十机构:股指长阴破位多条均线 洗盘或一步到位

发表时间: 2024-01-14 20:54:34 来源:面包机系列

  经历了护盘式反弹后,周二深沪股市出现冲高回落,大幅度杀跌走势,其中深沪三大股指长阴破5、10、20、30天等多条均线的恶劣形态,而成交量方面出现同步放大。沪综指破位3800点支撑,三大股指跌幅均超6%。

  盘中品种轨迹显示:两市仅有78家股票上涨,2家平盘,而其它全部下跌,为普跌性质;中国中车创重组股新低,破位14.50元低位,收于14.01元;市场下跌过程中,拉抬中石油中石化等,但效果不佳;金融、证券、保险等部分龙头品种杀跌破位平台;中国核电、暴风科技等次新股跌停引发多股票下跌,当日跌停家数达超过1500家之多。

  从市场轨迹来看,沪综指短期技术指标如KDJ、WR%等处于高位纯化后,由于市场量能不佳,周二出现大幅度杀跌也可理解为一种市场行为,也可能与基本面方面的变化密切相关。

  从市场多空博弈来看,多方主要依托于证金公司护盘与国企改革两条主线,而空方则依据市场总体PE过高、人民币贬值、市场底末形成等。周二国企改革概念全线退潮,显示市场技术压力明显且空方暂占主动。

  1、据《证券日报》最新数据统计显示,截止8月17日,已有113家上市公司动用347亿元炒股。对于有闲置资金,利用股市机会给上市公司增厚业绩,这无可厚非,对于主业一塌糊涂忙于炒股的上市公司,提醒投资者该注意了。

  2、据国家统计局最新多个方面数据显示:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,上涨的城市有31个,持平的城市有10个。环比价格变革中,最高涨幅为6.3%,最低为下降0.7%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有65个,上涨的城市有5个。7月份,同比价格变革中,最高涨幅为24.3%,最低为下降11.0%。

  3、据市场信息数据显示:中国央行公开市场今日将进行1200亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场今日有500亿元逆回购到期。

  4、据《中国证券报》信息数据显示:国务院足球改革发展部际联席会议办公室8月17日印发《中国足球协会调整改革方案》,方案提出,中国足协将与体育总局脱钩。方案提出,实现中国足协与体育总局脱钩,中国足协依法独立运行,在内部机构设置、工作规划制定、财务和薪酬管理、人事管理、国际专业交流等方面拥有自主权。方案提出撤销国家体育总局足球运动管理中心,实现足球运动管理中心由事业单位向社团常设办事机构(协会秘书处)的转变,改变中国足协与足球中心两块牌子、一套人马的组织架构。

  5、据中证网信息数据显示:8月18日,人民币兑美元汇率中间价连续第三个交易日微涨,进一步显露出在6.40一线企稳态势。据中国外汇交易中心公布,18日人民币兑美元汇率中间价为6.3966,较17日微升3基点。至此,该中间价在最近三个交易日累计上涨44基点。

  总体来看,目前深沪A股市场在短期技术指标过高背景下,出现长阴杀跌格局,显示市场阶段性反弹或告一段落,预计市场短线仍将下探,但周线指标尚可,需要量能与基本面的配合,考虑到长期资金市场相关改革如注册制、新兴战略板、国际金融市场加息等时间周期,操作上投资者仍应保持谨慎为主。

  全天看,两市高开低走,沪指开盘后上4000后震荡下挫,国资改革题材全面退潮,股指再次击穿5日均线点寻求支撑。午后,大盘快速跳水,千股跌停,中国石油中信银行护盘,但个股普跌,三大股指跌幅均超越6%。盘面上,上海国资改革、福建自贸区、机场航运、国防军工等板块集体回调,短期杀跌较为严重。

  今日,指数高开低走,震荡下挫,在央企改革集体跌停的带动下,两市上演跌停潮。消息面看,证金公司转让一部分股票给汇金公司,市场理解为国家队的撤出,恐慌心理再次呈现;而实际上,证金公司已说明,未来一段时间都不会推出,目前又加入了汇金,共同维稳,应是利好。盘面上,央企改革暴跌,多股跌停。这个概念,近期多次提出不要追涨,原因也多次提及,今日的暴跌就是很好的佐证。技术面看,指数下跌回补了前期的上行缺口,而且出现放量,预示着下跌或将一步到位。因此,巨丰投顾郭一鸣认为,目前没利空出现,下跌完全是恐慌心理导致,而指数的下跌仍属洗盘性质,回调或一步到位。下半周或还有大涨,至于反弹空间,大盘一段时间仍有望冲击4300-4500点区域。操作上,目前不适宜卖股,逢回调以及跳水都是较好的建仓以及加仓的机会。机会方面,国企改革、军工、环保、新能源等都是逢低介入的重点对象,而证金公司持股标的也可做以跟踪。

  具体操作上,小盘股短期继续反弹概率大,可逐步减仓;而大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。

  今日A股市场发生较大幅度的回调,指数在上攻4000点之后节节回落,最终跌破了3800点。不难发现,其中国防军工、国企改革、区域振兴等前期涨幅较大的板块带头回落,获利回吐是主要原因。

  今日A股市场发生较大幅度的回调,指数在上攻4000点之后节节回落,最终跌破了3800点。不难发现,其中国防军工、国企改革、区域振兴等前期涨幅较大的板块带头回落,获利回吐是主要原因。

  至收盘,上证综指下跌了245.51点至3748.16点,跌幅微6.15%;深证成指下跌6.56%至12683.86点;中小板指创业板指分别下跌了6.46%和6.08%,分别收于8514.90点和2504.17点。沪深两市成交额分别为7224.67亿元和6672.74亿元,环比小幅上升。

  行业方面,今日28个申万一级行业全部下跌超过3%,其中银行板块跌幅最小,下跌了3.01%;轻工制造和餐饮行业的跌幅也较低,分别下跌了5.14%和5.43%。相反,建筑装饰、休闲服务和有色金属行业的跌幅均超过了8%,通信、国防军工和纺织服装等13个行业的跌幅均超过了7%。

  概念方面也是全军覆没,其中,智慧农业(000816)、燃料电池、新能源、天津自贸区、芯片国产化等10个板块的跌幅均超过了9%;相对而言,基因检测、体育、美丽中国等板块的跌幅较小,均未超过5%。

  总体来看,经过此前连续反弹之后,指数自上周起就开始在4000点关口之前徘徊蓄势,不过上方抛压较大因而指数上攻存在困难,包括国企改革、国防军工等在内的领涨主线短期内涨幅已经较高,上攻动力不再充足。此时,市场需要调整来再度积蓄上行动力。不过市场下方有支撑,短线调整之后,震荡仍然是主基调。

  从消息面来看,趁机侵袭的利空主要有五方面:一是证金公司转让股票,且正常的情况下不入市操作,引发市场担忧;二是融资余额已经六连升,银河、长城证券恢复融券T+1交易,说明风险资金重新开始抬头;三是美国公布7月PPI终值和工业生产胜不及预期,加强9月加息可能;四是股指期货交割魔咒临近,每逢股指期货交割股市必有大的波动;五是主力资金出逃,午后资金更是持续流出,加剧市场恐慌情绪。

  但是,我们也要意识到,今天的空袭规模较大,管理层不可能坐视不理。因此,我们广州万隆认为,在前期暴跌引发踩踏危机的背景下,股指如此的大幅杀跌,势必引发监管层更猛烈的维稳动作;而且现在是大盘疗伤阶段,明知证金撤军必然引起恐慌,但管理层仍然为之,说明其底气与对A股的信心,或者后面会有一波拉升组合拳。另一方面,政府、政府、低仓位基金、上市公司等多头主力依旧弹药充足,随便什么时间都能入场支援。在此背景下,股指连续主跌的风险不大,特别是跌破政策底的概率不高,投资者无需过度担忧。

  我们认为,在动荡加剧背景下,投资者务必提高风险警惕,加强对个股的选择,尤其是对以下三大类高危险品种,不应坐以待毙与有侥幸心理,而应见好就收赶紧调仓出局为宜。一是股价严重虚高、只靠故事炒飞天的题材股;二是涨幅巨大、股价严重偏离价值的个股;三是主力运作周期完毕、股价趋势已走坏类个股。特别是那些利好已兑现、主力故事已讲完的爆炒个股,投资者还需坚决回避寻机出局。

  上证综指逼近4,000点的时候市场面临获利了结压力,上午市场上涨后有部分投机性资金离场,围绕国企概念股的短线投机性买盘可能已经结束。

  原因描述:今日沪深两市全线高开。沪指开盘后快速冲破4000点关口。短暂冲高后回落,之后围绕3993.67点来回震荡。昨日表现低迷的大金融权重股,开盘便转化为二八权重股主导的行情。个股跌多涨少,赚钱效应也相应的降低。创业板走势好于主板市场。消息面上,有媒体称,已通过中央深改组审议的《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》有望在日内全文公布。今日前几日强势的国企改革概念股全线回落,见光死效应再次显现,际华集团(601718)、方兴科技(600552)、中成股份(000151)、中粮生化(000930)、中粮地产(000031)、中粮屯河(600737)、中国巨石(600176)、方兴科技等多股跌停或触及跌停。

  原因描述:连续三天沪指对4000点久攻不下,而前期的两大热点熄火,大盘赚钱效应减弱,从盘面上看,盘面上券商股、网络金融、彩票概念等概念板块涨幅居前,而国企改革,证金增持概念跌幅居前。热点方面,足球概念,杭州亚运会概念涨幅居前。截至下午2点20分,沪深300大单净差BBD资金净流出425.75亿,其中房地产(000736),电力,国防军工三大板块资金流出居前,三大板资金合计流出超300亿元。

  后市策略:4000点位置对于沪指来说是一个上下两难尴尬境地,上方4000整数关卡撞上了61.8%的黄金分割位,双重施压大幅加剧了沪指向上突破的难度;而在下方沪指有5天均线天均线的双重支撑,这种两头堵的格局将沪指封闭在50点的狭窄拥挤的空间内。至于突破时机,市场还需要更大的量能支撑,现在的市场正处在减量博弈阶段,持续缓慢的存量资金流出和新增开户数的递减,使成交额长期处于相对低位,只有少数的资金支持又怎么走出系统性大涨的行情。所以投资者适当减仓应对风险!

  另外,在现场中科曙光(603019)、航天科工、同方计算机、东软集团(600718)、锐捷网络等也发布了基于龙芯3A/3B/2H系列处理器的高性能服务、计算机、笔记本、防火墙、千兆网络交换机等解决方案。业内人士分析,龙芯新一代处理器的发布,将提高我国处理器的性能和水平,加速高端硬件国产化的进程。A股中中科曙光、东软集团、同方股份(600100)等,有望受益于新一代处理器对于计算机性能提高。

  板块热点看,银行证券板块成为今天抗跌排头兵,中信银行(601998)、中国银行(601988)、工商银行(601398)、国金证券(600109)等个股表现十分抗跌。题材股方面,足球概念今日早盘纷纷涨停,不过受大盘拖累,个股出现小幅回落,不过雷曼光电(300162)、双象股份(002395)等个股表现仍旧十分抢眼。而前一日大涨的国企改革、证金持股概念股今日遭遇变脸,集体奔跌停。

  总体来看,今日A股市场行情突遭变脸,央企国改概念、证金概念股等大幅回落甚至跌停导致市场做多意愿变弱,k线图上一根大阴柱跌破多条短期均线,市场遭遇重创。同时也预示着近期突破4000点已成为较难实现的目标,大盘或在3500-4000点之间宽幅震荡,投资者近期应以减仓或空仓为主,等待入场信号的再度出现。

  从技术形态上来看,目前沪指是个典型的对称三角形态,而且双轨不断收敛,接近交叉位置了。那经过今日的暴跌,股指又回到了箱体内运行。也就是说未来的运行均线点做窄幅的震荡整理,之后会选择突破,中线向上突破还会是大概率事件。

  本次暴跌以应该是多种因素共振的结果,其中最主要的还是投资者的心理发生了微妙的变化。首先,就是4000点整数关口本身具备的心理上的压力作用。市场做多信心长期处在修复期,上方套牢盘的压力沉重,底部获利盘的抛压在4000点也表现的特别明显,国企改革的领跌就是最好的例子。其次,管理层计划退出市场,让市场自由运作,但是会被很多投资者解读为对市场放任不管了,情绪上的担忧引发了羊群效应。最后就是入场资金的供给不足,主要是存量资金在博弈,新增开户数剧烈介绍,加长前期人民币汇率的暴跌,场内资金反而会加速流出。

  昨日在《下半年慢牛行情才只是开始》的博文中,春风顾问团樊波说到:“慢牛行情我们依然是看多的,看多的不是指数,而是热点板块,等国企改革降温之后,依然会有其他的热点出现,这是永恒不变的规律。”这种思路是建立在对历史热点轮换的深度研究基础上,花无百日红这是热点轮换最好的注解;历史上每年的热点在不断的轮换,今年上半年每个月的主流热点也在不断的切换,这种轮换是一种自然规律,那么可完全理解国企改革板块在今日早盘出现的下跌,在大红大紫了这么一段周期后,退潮也是一种自然的规律。

  而今日市场让投入资产的人最难理解的地方在于沪指下午的跌幅超过200点,而创业板的跌幅达5%之多,1500多家跌停板又让投入资产的人惊出一身冷汗,股灾又要来临吗?市场又该熊市了吗?对这个问题,樊波的态度是:急速的股灾出现第二次的概率不高,在大盘慢牛运行的过程中,出现急跌是正常的,大多数股票经过前期的股灾,风险得到了很大的释放,再次连续大跌的概率不高,若不是做短线的,对这种下跌不需要太大的紧张,心态平和中线持有即可。

  大盘午后一路下跌,截止至发稿,跌幅接近4%,深证成指也跌逾3%,创业板指跌逾2%。盘面上看,央企改革概念、船舶、航空制造、卫星导航、电力等均大跌。个股方面,两市逾百股跌停。板块方面,央企改革概念大跌近8%,船舶、公共交通也跌逾6%,航空制造、电力、军工航天等均跌幅居前。

  今日消息:1.随着证监会14日宣布,“证金公司今后若干年将不会退出,同时已以协议转让方式向中央汇金公司转让部分股票”,而后者则将秉承长期投资理念,努力实现受让资产保值增值,市场对证金公司及中央汇金进驻哪些上市公司的关注度陡增。据最新公告和互动平台答问,美克家居、华兰生物、天保重装等公司已明确获中央汇金入驻。2.工信部近日组织召开大数据产业十三五规划第一次编制会议,要求加强在工业大数据、大数据交易和安全等领域开展专题研究。据了解,该规划预计三季度成稿,有望四季度发布。

  证监会公开救市退出计划,传递的信息是政策托底将不再有。从短期来看证金公司退出,意味着指数将再难以得到证金的大力出手扶持,自然会压抑多头情绪进而抑制股价上涨,但却更有助于市场回归自主调节的模式当中去,让市场发挥决定性的作用,从中期来看更加有助于股市朝着健康方向发展。但鉴于本周五又是期指交割日,所以今日大盘震荡调整也是预料之中的事情。投资者大可不必过分担忧,震荡调整是为越来越好的积蓄上攻的动能。操作上建议投资者提前布局当下热点题材,关注高估值企业个股。

  华讯财经认为,4000点争夺战依然在进行当中,市场热点持续被爆炒,赚钱效应也有所突出,故虽然震荡行情持续,但A股市场人气迅速恢复,而4130点前期高点才是最大阻力位。沪指短期仍将面临4000点一线的阻力,即使沪指短期突破4000点未来的走势也依然存在很大的不确定性,这在某种程度上预示着市场震荡格局没改变,短期内还是维持上有顶、下有底的区间震荡格局,顶大约在4000点至4300点,底大约在3300点至3600点的判断,指数突破4000点后需要警惕风险。



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